Como Configurar um Relatório de Fluxo de Caixa Realizado no sistema
O que é um Relatório de Fluxo de Caixa Realizado?
O relatório de fluxo de caixa realizado é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de empresas, pois apresenta uma visão clara e detalhada das movimentações financeiras que efetivamente ocorreram em um período específico.
Diferente do fluxo de caixa projetado, que estima entradas e saídas futuras, o fluxo de caixa realizado reflete as operações financeiras concretizadas, permitindo uma análise fiel da saúde financeira da organização.
Como Configurar um Relatório de Fluxo de Caixa Realizado no sistema.
Acesse o Plano de Contas do Cliente:
O primeiro passo é entrar no plano de contas do cliente em questão no sistema.
Cadastrados Gerais > Plano de Contas:
Classifique as Contas no Excel:
Utilize a base do fluxo de caixa realizado (em anexo) e classifique as contas do plano de contas no Excel.
Classifique analisando cada conta onde melhor se enquadra e depois preenchendo no Excel o número da analítica contábil na linha do grupo escolhido.
Plano de contas:
Excel destino:
Obs.: A base contém grupos padrões que podem ser adaptados conforme a necessidade específica do cliente.
Envia para o responsável subir para o sistema:
Mandar mensagens ou abre o ticket pedindo para o desenvolvimento subir o fluxo de caixa ajustado, informando na mensagem qual é o cliente e anexando seu Excel editado.
Depois verifique se o fluxo ficou correto após subir nova versão:
1º - Observe se nenhuma conta ficou incorreto ou ausente,
2º - Analise os saldos iniciais e finais comparando com o relatório movimento caixa banco,
3º - Avalie se o saldo liquido do período bate com o saldo final do relatório extrato de analítica.
Segue imagem de exemplo dos campos para verificar:
1º Neste vai analisar conta a conta e confirmar se não deixou passar algo, e depois vai ver no final do relatório de fluxo se ele esta avisando de alguma inconsistência, segue imagem de exemplo de conta ausente:
2º Conferencia de Saldos de Caixa Banco:
Relatório Movimento Caixa Banco VS Relatório de Fluxo de Caixa Realizado:
3º Relatório Extrato de Analítica VS Relatório de Fluxo de Caixa Realizado:
Com todas os campos verificados pode liberar o relatório finalizado.
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